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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 689.00 | 1 291.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 555.00 | 689.00 | 167 866.00 | 168 555.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 426.00 | | 266 426.00 | 266 426.00 |
BZ Autres créances | 245 812.00 | | 245 812.00 | 245 812.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 197.00 | | 358 197.00 | 358 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 017.00 | | 882 017.00 | 882 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 572.00 | 689.00 | 1 049 883.00 | 1 050 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 318 068.00 | 192 014.00 | | 318 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673.00 | 126 054.00 | | 3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 340 991.00 | 337 318.00 | | 340 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 873.00 | | | 558 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 224.00 | 21 350.00 | | 20 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 143.00 | 261 068.00 | | 128 143.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 1 190.00 | | 1 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 892.00 | 875 207.00 | | 708 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 883.00 | 1 212 525.00 | | 1 049 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 892.00 | 875 207.00 | | 708 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 590.00 | 1 200.00 | 45 790.00 | 44 590.00 |
FG Production vendue services | 466 360.00 | | 466 360.00 | 466 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 950.00 | 1 200.00 | 512 150.00 | 510 950.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 58 422.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 530.00 | 856 464.00 | | 529 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 857.00 | 730 410.00 | | 525 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 673.00 | 126 054.00 | | 3 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 670.00 | 29 954.00 | | 6 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 697.00 | | 165 268.00 | 58 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 166 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 410.00 | 168 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 932.00 | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 378.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | 1 980.00 | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 665.00 | | 6 713.00 | 39 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 156 575.00 | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 458.00 | 4 759.00 | 16 528.00 | 12 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 1 753.00 | 6 932.00 | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | 3 006.00 | 9 596.00 | 6 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 266 426.00 | | | 266 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VC Groupe et associés | 199 126.00 | | | 199 126.00 |
VI Groupe et associés | 558 873.00 | 558 873.00 | | 558 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 395.00 | 530 395.00 | | 530 395.00 |
VW T.V.A. | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 892.00 | 708 892.00 | | 708 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |