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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406.00 | 1 282.00 | 2 123.00 | 3 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 961.00 | 3 262.00 | 169 698.00 | 172 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 737.00 | | 192 737.00 | 192 737.00 |
BZ Autres créances | 125 728.00 | | 125 728.00 | 125 728.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 507.00 | | 331 507.00 | 331 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 467.00 | 3 262.00 | 501 205.00 | 504 467.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 347 454.00 | 321 741.00 | | 347 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 765.00 | 25 713.00 | | 7 765.00 |
DL TOTAL (I) | 374 469.00 | 366 704.00 | | 374 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806.00 | 2 298.00 | | 2 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 5 876.00 | | 21 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 452.00 | 162 225.00 | | 101 452.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 683.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 736.00 | 282 040.00 | | 126 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 205.00 | 648 744.00 | | 501 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 736.00 | 282 040.00 | | 126 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 806.00 | 2 298.00 | | 2 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 182.00 | | 365 182.00 | 365 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 182.00 | | 365 182.00 | 365 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | 303.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 6 737.00 | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 659.00 | 341 980.00 | | 367 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 895.00 | 316 267.00 | | 359 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 765.00 | 25 713.00 | | 7 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 333.00 | | 628.00 | 172 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | 628.00 | 2 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 575.00 | | | 167 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 743.00 | | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 743.00 | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 192 737.00 | 192 737.00 | | 192 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 118 422.00 | 118 422.00 | | 118 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 815.00 | 327 240.00 | 6 575.00 | 333 815.00 |
VW T.V.A. | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 736.00 | 126 736.00 | | 126 736.00 |