| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406.00 | 2 234.00 | 1 172.00 | 3 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 961.00 | 4 214.00 | 168 747.00 | 172 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
BZ Autres créances | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CF Disponibilités | 191 529.00 | | 191 529.00 | 191 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 644.00 | | 328 644.00 | 328 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 605.00 | 4 214.00 | 497 391.00 | 501 605.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 355 219.00 | 347 454.00 | | 355 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | 7 765.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 375 622.00 | 374 469.00 | | 375 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 21 197.00 | | 10 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 411.00 | 101 452.00 | | 107 411.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 1 282.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 769.00 | 126 736.00 | | 121 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 391.00 | 501 205.00 | | 497 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 769.00 | 126 736.00 | | 121 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 806.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 58 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 329.00 | 1 405.00 | | 61 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 305.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 3 019.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 324.00 | 367 659.00 | | 378 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 171.00 | 359 895.00 | | 377 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153.00 | 7 765.00 | | 1 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 809.00 | 5 482.00 | | 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 961.00 | | | 172 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 575.00 | | | 167 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262.00 | 951.00 | | 3 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 951.00 | | 1 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VC Groupe et associés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 690.00 | 137 115.00 | 6 575.00 | 143 690.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 769.00 | 121 769.00 | | 121 769.00 |