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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 430.00 | 2 629.00 | 1 801.00 | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 3 007.00 | 12 673.00 | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 621.00 | 8 602.00 | 20 020.00 | 28 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 731.00 | 14 238.00 | 69 494.00 | 83 731.00 |
BT Marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
BZ Autres créances | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CF Disponibilités | 138 399.00 | | 138 399.00 | 138 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 673.00 | | 193 673.00 | 193 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 404.00 | 14 238.00 | 263 166.00 | 277 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
DL TOTAL (I) | 124 539.00 | | | 124 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 627.00 | | | 138 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 166.00 | | | 263 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 144.00 | | 478 144.00 | 478 144.00 |
FG Production vendue services | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 332.00 | | 545 332.00 | 545 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 334.00 | | | 545 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 390.00 | | | 487 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 134.00 | | 597.00 | 83 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 704.00 | | 597.00 | 43 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 153.00 | 8 085.00 | | 6 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 153.00 | 1 477.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 6 608.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
VB T. V. A. | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 719.00 | 9 654.00 | 41 330.00 | 53 719.00 |
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 627.00 | 94 563.00 | 41 330.00 | 138 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 673.00 | | | 65 673.00 |