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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 455.00 | 11 790.00 | 4 665.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 169.00 | 40 027.00 | 10 141.00 | 50 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 054.00 | 56 247.00 | 49 807.00 | 106 054.00 |
BT Marchandises | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BZ Autres créances | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CF Disponibilités | 286 759.00 | | 286 759.00 | 286 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 434.00 | | 326 434.00 | 326 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 488.00 | 56 247.00 | 376 241.00 | 432 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 876.00 | | | 155 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
DL TOTAL (I) | 229 680.00 | | | 229 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
EA Autres dettes | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 241.00 | | | 376 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 030.00 | 7 217.00 | | 49 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 600.00 | 7 217.00 | | 44 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
UX Autres créances clients | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -211.00 | -211.00 | | -211.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 562.00 | 146 562.00 | | 146 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
ST Autres comptes | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
YT Sous‐traitance | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |