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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 455.00 | 8 451.00 | 8 004.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 669.00 | 30 624.00 | 22 045.00 | 52 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 554.00 | 43 505.00 | 65 049.00 | 108 554.00 |
BT Marchandises | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CF Disponibilités | 265 935.00 | | 265 935.00 | 265 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 441.00 | | 321 441.00 | 321 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 995.00 | 43 505.00 | 386 490.00 | 429 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 124.00 | | | 210 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
DL TOTAL (I) | 251 145.00 | | | 251 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
EA Autres dettes | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 346.00 | | | 135 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 490.00 | | | 386 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 808.00 | | | 120 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 351.00 | | 537 351.00 | 537 351.00 |
FG Production vendue services | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 020.00 | | 618 020.00 | 618 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 911.00 | | | 619 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 391.00 | | | 584 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 063.00 | 10 442.00 | | 33 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 633.00 | 10 442.00 | | 28 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UX Autres créances clients | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 249.00 | 19 712.00 | 14 538.00 | 34 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 346.00 | 120 808.00 | 14 538.00 | 135 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
ST Autres comptes | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |