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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 430.00 | 4 106.00 | 324.00 | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 4 693.00 | 10 987.00 | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 639.00 | 14 185.00 | 19 454.00 | 33 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 749.00 | 22 984.00 | 65 765.00 | 88 749.00 |
BT Marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
BZ Autres créances | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CF Disponibilités | 289 591.00 | | 289 591.00 | 289 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 483.00 | | 351 483.00 | 351 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 232.00 | 22 984.00 | 417 248.00 | 440 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
DL TOTAL (I) | 192 097.00 | | | 192 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EA Autres dettes | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 151.00 | | | 225 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 248.00 | | | 417 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 003.00 | | 651 003.00 | 651 003.00 |
FG Production vendue services | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 531.00 | | 750 531.00 | 750 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 229.00 | | | 753 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 671.00 | | | 685 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 866.00 | | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 731.00 | | 5 018.00 | 83 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 301.00 | | 5 018.00 | 44 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 238.00 | 8 746.00 | | 14 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | 1 477.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 608.00 | 7 269.00 | | 11 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
UX Autres créances clients | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
VB T. V. A. | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 064.00 | 9 918.00 | 34 146.00 | 44 064.00 |
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 151.00 | 191 005.00 | 34 146.00 | 225 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
ST Autres comptes | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
YT Sous‐traitance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 603.00 | | | 78 603.00 |