| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 455.00 | 6 571.00 | 9 884.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 669.00 | 22 062.00 | 30 607.00 | 52 669.00 |
BF Prêts | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 189.00 | 33 063.00 | 77 126.00 | 110 189.00 |
BT Marchandises | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BZ Autres créances | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CF Disponibilités | 269 128.00 | | 269 128.00 | 269 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 398.00 | | 304 398.00 | 304 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 588.00 | 33 063.00 | 381 525.00 | 414 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 186 597.00 | | | 186 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
DL TOTAL (I) | 229 910.00 | | | 229 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
EA Autres dettes | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 525.00 | | | 381 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 366.00 | | | 117 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 394.00 | | 547 394.00 | 547 394.00 |
FG Production vendue services | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 670.00 | | 627 670.00 | 627 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 716.00 | | | 629 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 903.00 | | | 591 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 749.00 | | 21 441.00 | 88 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 319.00 | | 19 805.00 | 49 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 984.00 | 10 079.00 | | 22 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 106.00 | 324.00 | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 878.00 | 9 755.00 | | 18 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
UP Prêts | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VB T. V. A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 446.00 | 14 196.00 | 34 249.00 | 48 446.00 |
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 023.00 | 33 388.00 | 1 635.00 | 35 023.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 615.00 | 117 366.00 | 34 249.00 | 151 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
ST Autres comptes | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |