| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 455.00 | 10 146.00 | 6 309.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 169.00 | 34 454.00 | 15 715.00 | 50 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 054.00 | 49 030.00 | 57 024.00 | 106 054.00 |
BT Marchandises | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BZ Autres créances | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
CF Disponibilités | 200 116.00 | | 200 116.00 | 200 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 936.00 | | 280 936.00 | 280 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 990.00 | 49 030.00 | 337 961.00 | 386 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 502.00 | | | 188 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 626.00 | | | -32 626.00 |
DL TOTAL (I) | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
EA Autres dettes | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 585.00 | | | 176 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 961.00 | | | 337 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 902.00 | | | 163 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 998.00 | | 468 998.00 | 468 998.00 |
FG Production vendue services | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 571.00 | | 540 571.00 | 540 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 645.00 | | | 549 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 271.00 | | | 582 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 626.00 | | | -32 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 106 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 66 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 505.00 | 8 025.00 | 2 500.00 | 43 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 075.00 | 8 025.00 | 2 500.00 | 39 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
UX Autres créances clients | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VB T. V. A. | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 385.00 | 14 702.00 | 12 683.00 | 27 385.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 585.00 | 163 902.00 | 12 683.00 | 176 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
YT Sous‐traitance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |