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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337 294.00 | | 1 337 294.00 | 1 337 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 294.00 | | 1 337 294.00 | 1 337 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
BZ Autres créances | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 260 389.00 | | 260 389.00 | 260 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 857.00 | | 448 857.00 | 448 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 151.00 | | 1 786 151.00 | 1 786 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 334.00 | | | -53 334.00 |
DL TOTAL (I) | -52 334.00 | | | -52 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 167.00 | | | 1 523 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 139.00 | | | 235 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 485.00 | | | 1 838 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 151.00 | | | 1 786 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 318.00 | | | 315 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 163.00 | | 1 712 163.00 | 1 712 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 163.00 | | 1 712 163.00 | 1 712 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 990.00 | | | 1 744 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 324.00 | | | 1 798 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 334.00 | | | -53 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 183 426.00 | | | 1 183 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 518 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 110.00 | 1 337 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 110.00 | 1 337 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 633.00 | | | 184 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 139.00 | 235 139.00 | | 235 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337 294.00 | 115 396.00 | | 1 337 294.00 |
UX Autres créances clients | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 534.00 | | | 1 338 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 633.00 | | | 184 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 763.00 | 306 865.00 | 1 218 898.00 | 1 525 763.00 |
VW T.V.A. | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 485.00 | 315 318.00 | | 1 838 485.00 |