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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 397.00 | 20 754.00 | 63 643.00 | 84 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849 926.00 | | 849 926.00 | 849 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 491.00 | 20 754.00 | 918 737.00 | 939 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 231.00 | 12 000.00 | 183 231.00 | 195 231.00 |
BZ Autres créances | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
CF Disponibilités | 647 265.00 | | 647 265.00 | 647 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 028.00 | | 86 028.00 | 86 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 015.00 | 12 000.00 | 1 009 015.00 | 1 021 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 506.00 | 32 754.00 | 1 927 752.00 | 1 960 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 475.00 | -157 307.00 | | -218 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 124.00 | -61 169.00 | | -310 124.00 |
DL TOTAL (I) | -527 600.00 | -217 475.00 | | -527 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 334.00 | 1 659 199.00 | | 1 747 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 951.00 | 53 295.00 | | 450 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 204.00 | 53 139.00 | | 60 204.00 |
EA Autres dettes | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 513.00 | 195 514.00 | | 182 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 352.00 | 1 975 495.00 | | 2 455 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 752.00 | 1 758 020.00 | | 1 927 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 017.00 | 1 801 529.00 | | 708 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 207.00 | | 899 207.00 | 899 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 207.00 | | 899 207.00 | 899 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 918.00 | 1 197 929.00 | | 917 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 042.00 | 1 259 098.00 | | 1 228 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 124.00 | -61 169.00 | | -310 124.00 |