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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 425.00 | 5 888.00 | 39 537.00 | 45 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096 948.00 | | 1 096 948.00 | 1 096 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 373.00 | 5 888.00 | 1 136 484.00 | 1 142 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 061.00 | 2 476.00 | 506 585.00 | 509 061.00 |
BZ Autres créances | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CF Disponibilités | 245 606.00 | | 245 606.00 | 245 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 165.00 | 2 476.00 | 851 689.00 | 854 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 538.00 | 8 364.00 | 1 988 174.00 | 1 996 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 701.00 | -53 334.00 | | -146 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 605.00 | -93 367.00 | | -10 605.00 |
DL TOTAL (I) | -156 307.00 | -145 701.00 | | -156 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 353.00 | 1 583 893.00 | | 1 633 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 146.00 | 36 795.00 | | 170 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 218.00 | 64 217.00 | | 94 218.00 |
EA Autres dettes | | 2 762.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 764.00 | 243 708.00 | | 246 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 480.00 | 1 931 375.00 | | 2 144 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 174.00 | 1 785 674.00 | | 1 988 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 128.00 | 347 482.00 | | 511 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 196.00 | | 1 193 196.00 | 1 193 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 196.00 | | 1 193 196.00 | 1 193 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 107.00 | 1 098 428.00 | | 1 212 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 713.00 | 1 191 796.00 | | 1 222 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 605.00 | -93 367.00 | | -10 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 369.00 | | | 1 263 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 996.00 | 1 096 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 996.00 | 1 142 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 944.00 | | | 1 217 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 785.00 | | | 184 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 146.00 | 170 146.00 | | 170 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 764.00 | 246 764.00 | | 246 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096 948.00 | 147 743.00 | 949 204.00 | 1 096 948.00 |
UX Autres créances clients | 509 061.00 | 509 061.00 | | 509 061.00 |
VB T. V. A. | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 567.00 | | | 1 448 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126.00 | | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 507.00 | 756 303.00 | 949 204.00 | 1 705 507.00 |
VW T.V.A. | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 480.00 | 511 128.00 | | 2 144 480.00 |