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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 560.00 | 31 781.00 | 75 779.00 | 107 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 692 065.00 | | 692 065.00 | 692 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 626.00 | 31 781.00 | 767 844.00 | 799 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 404.00 | 66 166.00 | 179 238.00 | 245 404.00 |
BZ Autres créances | 177 833.00 | | 177 833.00 | 177 833.00 |
CF Disponibilités | 354 679.00 | | 354 679.00 | 354 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 314.00 | | 282 314.00 | 282 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 229.00 | 66 166.00 | 994 063.00 | 1 060 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 854.00 | 97 947.00 | 1 761 907.00 | 1 859 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 600.00 | -218 475.00 | | -528 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 361.00 | -310 124.00 | | -489 361.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 961.00 | -527 600.00 | | -1 016 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 280.00 | 1 747 334.00 | | 1 828 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 976.00 | 450 951.00 | | 654 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 559.00 | 60 204.00 | | 62 559.00 |
EA Autres dettes | 72 328.00 | 14 349.00 | | 72 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 192.00 | 182 513.00 | | 126 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 868.00 | 2 455 352.00 | | 2 778 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 907.00 | 1 927 752.00 | | 1 761 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 315.00 | 708 017.00 | | 509 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 361.00 | | 758 361.00 | 758 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 361.00 | | 758 361.00 | 758 361.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 166.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 068.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 607.00 | 917 918.00 | | 786 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 968.00 | 1 228 042.00 | | 1 275 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 361.00 | -310 124.00 | | -489 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 807 294.00 | 808 118.00 | | 807 294.00 |