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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 425.00 | 841.00 | 44 584.00 | 45 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217 944.00 | | 1 217 944.00 | 1 217 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 369.00 | 841.00 | 1 262 527.00 | 1 263 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 936.00 | | 178 936.00 | 178 936.00 |
BZ Autres créances | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CF Disponibilités | 249 355.00 | | 249 355.00 | 249 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 147.00 | | 523 147.00 | 523 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 515.00 | 841.00 | 1 785 674.00 | 1 786 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 334.00 | | | -53 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 367.00 | -53 334.00 | | -93 367.00 |
DL TOTAL (I) | -145 701.00 | -52 334.00 | | -145 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 893.00 | 1 523 167.00 | | 1 583 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 795.00 | 22 914.00 | | 36 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 217.00 | 57 265.00 | | 64 217.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 708.00 | 235 139.00 | | 243 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 375.00 | 1 838 485.00 | | 1 931 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 674.00 | 1 786 151.00 | | 1 785 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 482.00 | 315 318.00 | | 347 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 631.00 | | 1 077 631.00 | 1 077 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 631.00 | | 1 077 631.00 | 1 077 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 148.00 | 2 809.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 428.00 | 1 744 990.00 | | 1 098 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 796.00 | 1 798 324.00 | | 1 191 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 367.00 | -53 334.00 | | -93 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 820 025.00 | 1 183 426.00 | | 820 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 294.00 | | 45 425.00 | 1 337 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 350.00 | 1 217 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 350.00 | 1 263 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 294.00 | | | 1 337 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 059.00 | | | 179 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 708.00 | 243 708.00 | | 243 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217 944.00 | 125 801.00 | | 1 217 944.00 |
UX Autres créances clients | 178 936.00 | | | 178 936.00 |
VB T. V. A. | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 835.00 | | | 1 404 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 735.00 | 399 592.00 | 1 092 143.00 | 1 491 735.00 |
VW T.V.A. | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 375.00 | 347 482.00 | | 1 931 375.00 |