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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 777.00 | 11 890.00 | 67 887.00 | 79 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974 283.00 | | 974 283.00 | 974 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 060.00 | 11 890.00 | 1 042 170.00 | 1 054 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 869.00 | 14 476.00 | 267 393.00 | 281 869.00 |
BZ Autres créances | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
CF Disponibilités | 338 970.00 | | 338 970.00 | 338 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 326.00 | 14 476.00 | 715 850.00 | 730 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 386.00 | 26 366.00 | 1 758 020.00 | 1 784 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 837.00 | | | 144 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 307.00 | -146 701.00 | | -157 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 169.00 | -10 605.00 | | -61 169.00 |
DL TOTAL (I) | -217 475.00 | -156 307.00 | | -217 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 199.00 | 1 633 353.00 | | 1 659 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 295.00 | 170 146.00 | | 53 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 139.00 | 94 218.00 | | 53 139.00 |
EA Autres dettes | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 514.00 | 246 764.00 | | 195 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 495.00 | 2 144 480.00 | | 1 975 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 020.00 | 1 988 174.00 | | 1 758 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 529.00 | 511 128.00 | | 1 801 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 909.00 | | 1 180 909.00 | 1 180 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 909.00 | | 1 180 909.00 | 1 180 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | 2 186.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 929.00 | 1 212 107.00 | | 1 197 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 098.00 | 1 222 713.00 | | 1 259 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 169.00 | -10 605.00 | | -61 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 808 046.00 | 810 660.00 | | 808 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 373.00 | | 34 352.00 | 1 142 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 665.00 | 974 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 665.00 | 1 054 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 425.00 | | 34 352.00 | 45 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 948.00 | | | 1 096 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 888.00 | 6 001.00 | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 888.00 | 6 001.00 | | 5 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | 12 000.00 | | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476.00 | 12 000.00 | | 2 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476.00 | 12 000.00 | | 2 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 967.00 | | | 173 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 514.00 | 195 514.00 | | 195 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974 283.00 | 144 837.00 | 829 446.00 | 974 283.00 |
UX Autres créances clients | 281 869.00 | 281 869.00 | | 281 869.00 |
VB T. V. A. | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 232.00 | 1 485 232.00 | | 1 485 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 639.00 | 536 193.00 | 829 446.00 | 1 365 639.00 |
VW T.V.A. | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 495.00 | 1 801 529.00 | | 1 975 495.00 |