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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 783.00 | 6 299.00 | 9 483.00 | 15 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 349.00 | 1 234.00 | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 344.00 | 4 243.00 | 25 100.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 711.00 | 10 892.00 | 35 819.00 | 46 711.00 |
BT Marchandises | 610 000.00 | 15 955.00 | 594 045.00 | 610 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
BZ Autres créances | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CF Disponibilités | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 401.00 | 15 955.00 | 765 446.00 | 781 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 113.00 | 26 847.00 | 801 265.00 | 828 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 108.00 | | | -85 108.00 |
DL TOTAL (I) | -35 108.00 | | | -35 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 711.00 | | | 383 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 606.00 | | | 401 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 373.00 | | | 836 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 265.00 | | | 801 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 925.00 | | | 805 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 351.00 | | 1 893 351.00 | 1 893 351.00 |
FD Production vendue biens | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
FG Production vendue services | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 329.00 | | 1 928 329.00 | 1 928 329.00 |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 955.00 | |
GE Autres charges | | | 16 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 249.00 | | | 2 029 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 358.00 | | | 2 114 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 108.00 | | | -85 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 607.00 | 401 607.00 | | 401 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 336.00 | 9 888.00 | 30 449.00 | 40 336.00 |
VI Groupe et associés | 383 711.00 | 383 711.00 | | 383 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 374.00 | 805 925.00 | 30 449.00 | 836 374.00 |