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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 799.00 | 8 941.00 | 5 857.00 | 14 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 1 300.00 | 284.00 | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 213.00 | 20 073.00 | 32 140.00 | 52 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 597.00 | 30 315.00 | 38 281.00 | 68 597.00 |
BT Marchandises | 1 912 383.00 | 25 428.00 | 1 886 955.00 | 1 912 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 878.00 | | 410 878.00 | 410 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 313.00 | | 208 313.00 | 208 313.00 |
BZ Autres créances | 118 087.00 | | 118 087.00 | 118 087.00 |
CF Disponibilités | 182 698.00 | | 182 698.00 | 182 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 909.00 | 25 428.00 | 2 814 481.00 | 2 839 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 506.00 | 55 743.00 | 2 852 763.00 | 2 908 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 241.00 | -151 859.00 | | -100 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 612.00 | 51 618.00 | | 74 612.00 |
DL TOTAL (I) | 124 371.00 | 49 758.00 | | 124 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 617.00 | 21 030.00 | | 11 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 464.00 | 872 845.00 | | 1 454 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 651.00 | 17 450.00 | | 16 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 993.00 | 802 289.00 | | 1 190 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 735.00 | 86 079.00 | | 36 735.00 |
EA Autres dettes | 17 928.00 | 100.00 | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 391.00 | 1 799 795.00 | | 2 728 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 763.00 | 1 849 554.00 | | 2 852 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 739.00 | 1 772 043.00 | | 2 711 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 383 276.00 | 2 850.00 | 8 386 126.00 | 8 383 276.00 |
FD Production vendue biens | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
FG Production vendue services | 374 569.00 | | 374 569.00 | 374 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 787 119.00 | 2 850.00 | 8 789 969.00 | 8 787 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 849 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 226 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 430.00 | 8 133 166.00 | | 8 849 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 818.00 | 8 081 547.00 | | 8 774 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 612.00 | 51 618.00 | | 74 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 310.00 | 11 008.00 | | 19 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 4 194.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 561.00 | 6 814.00 | | 14 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 993.00 | 1 190 993.00 | | 1 190 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UX Autres créances clients | 208 314.00 | 208 314.00 | | 208 314.00 |
VB T. V. A. | 73 407.00 | 73 407.00 | 1.00 | 73 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 465.00 | 1 454 465.00 | | 1 454 465.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 949.00 | 333 949.00 | | 333 949.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 739.00 | 2 711 739.00 | | 2 711 739.00 |