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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 699.00 | 25 610.00 | 24 088.00 | 49 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 1 656.00 | 542.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 180.00 | 38 765.00 | 62 415.00 | 101 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 098.00 | 66 032.00 | 87 065.00 | 153 098.00 |
BT Marchandises | 3 300 005.00 | 18 676.00 | 3 281 329.00 | 3 300 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710 316.00 | | 710 316.00 | 710 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 090.00 | | 1 614 090.00 | 1 614 090.00 |
BZ Autres créances | 308 366.00 | | 308 366.00 | 308 366.00 |
CF Disponibilités | 271 658.00 | | 271 658.00 | 271 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 242 315.00 | 18 676.00 | 6 223 639.00 | 6 242 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 413.00 | 84 708.00 | 6 310 705.00 | 6 395 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 282 119.00 | | | 282 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 243.00 | | | 179 243.00 |
DL TOTAL (I) | 626 362.00 | | | 626 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265 980.00 | | | 4 265 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 017.00 | | | 482 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 127.00 | | | 704 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 656.00 | | | 145 656.00 |
EA Autres dettes | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 684 343.00 | | | 5 684 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 705.00 | | | 6 310 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 183 238.00 | | | 5 183 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 080 613.00 | 216 767.00 | 18 297 380.00 | 18 080 613.00 |
FD Production vendue biens | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
FG Production vendue services | 592 409.00 | | 592 409.00 | 592 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 731 484.00 | 216 767.00 | 18 948 251.00 | 18 731 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 976 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 894 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 690 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 976 367.00 | | | 18 976 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 797 124.00 | | | 18 797 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 243.00 | | | 179 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 421.00 | 23 611.00 | | 42 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 11 810.00 | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 622.00 | 11 800.00 | | 28 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 128.00 | 704 128.00 | | 704 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 090.00 | 1 614 090.00 | | 1 614 090.00 |
VB T. V. A. | 157 752.00 | 157 752.00 | | 157 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 052.00 | 5 965.00 | 19 086.00 | 25 052.00 |
VI Groupe et associés | 4 265 981.00 | 4 265 981.00 | | 4 265 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 355.00 | 1 960 335.00 | 20.00 | 1 960 355.00 |
VW T.V.A. | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 202 326.00 | 5 183 239.00 | 19 087.00 | 5 202 326.00 |