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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 269.00 | 13 799.00 | 11 469.00 | 25 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 862.00 | 27 036.00 | 47 825.00 | 74 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 735.00 | 42 421.00 | 59 314.00 | 101 735.00 |
BT Marchandises | 2 838 202.00 | 19 002.00 | 2 819 200.00 | 2 838 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 993.00 | | 141 993.00 | 141 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 810.00 | | 657 810.00 | 657 810.00 |
BZ Autres créances | 262 771.00 | | 262 771.00 | 262 771.00 |
CF Disponibilités | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 442.00 | 19 002.00 | 4 015 440.00 | 4 034 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 178.00 | 61 423.00 | 4 074 754.00 | 4 136 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 628.00 | | | -25 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 747.00 | | | 322 747.00 |
DL TOTAL (I) | 447 119.00 | | | 447 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 800.00 | | | 2 777 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 877.00 | | | 681 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 635.00 | | | 3 627 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 754.00 | | | 4 074 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 918.00 | | | 3 612 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 462 989.00 | | 12 462 989.00 | 12 462 989.00 |
FD Production vendue biens | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
FG Production vendue services | 579 098.00 | | 579 098.00 | 579 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 095 149.00 | | 13 095 149.00 | 13 095 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 121 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 690 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 693 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 121 174.00 | | | 13 121 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 798 426.00 | | | 12 798 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 747.00 | | | 322 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 597.00 | | 33 139.00 | 68 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 799.00 | | 10 470.00 | 14 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 798.00 | | 22 649.00 | 53 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 316.00 | 12 106.00 | | 30 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 4 858.00 | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 374.00 | 7 247.00 | | 21 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 428.00 | 19 002.00 | 25 428.00 | 25 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 428.00 | 19 002.00 | 25 428.00 | 25 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 428.00 | 19 002.00 | 25 428.00 | 25 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 878.00 | 681 878.00 | | 681 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 657 811.00 | 657 811.00 | | 657 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 151 398.00 | 151 398.00 | | 151 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 777 800.00 | 2 777 800.00 | | 2 777 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 595.00 | 956 595.00 | | 956 595.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 919.00 | 3 612 919.00 | | 3 612 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |