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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 1 268.00 | 7 330.00 | 8 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 666.00 | 917.00 | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 789.00 | 8 246.00 | 29 543.00 | 37 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 973.00 | 10 181.00 | 37 791.00 | 47 973.00 |
BT Marchandises | 1 596 607.00 | 29 210.00 | 1 567 397.00 | 1 596 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 294.00 | | 180 294.00 | 180 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
BZ Autres créances | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
CF Disponibilités | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 416.00 | 29 210.00 | 2 040 206.00 | 2 069 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 389.00 | 39 391.00 | 2 077 998.00 | 2 117 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 108.00 | | | -85 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 751.00 | -85 108.00 | | -66 751.00 |
DL TOTAL (I) | -101 859.00 | -35 108.00 | | -101 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 971.00 | 40 494.00 | | 30 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 171.00 | 383 711.00 | | 1 615 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 652.00 | 401 606.00 | | 470 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 013.00 | 10 062.00 | | 40 013.00 |
EA Autres dettes | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 179 858.00 | 836 373.00 | | 2 179 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 998.00 | 801 265.00 | | 2 077 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 357.00 | 805 925.00 | | 2 136 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 419 244.00 | | 4 419 244.00 | 4 419 244.00 |
FD Production vendue biens | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
FG Production vendue services | 209 738.00 | | 209 738.00 | 209 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 654.00 | | 4 634 654.00 | 4 634 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 142 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 210.00 | |
GE Autres charges | | | 11 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 60.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 549.00 | 60.00 | | 6 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 549.00 | 99 940.00 | | -6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 875.00 | 2 029 249.00 | | 4 653 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 626.00 | 2 114 357.00 | | 4 720 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 751.00 | -85 108.00 | | -66 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 893.00 | 11 109.00 | 11 820.00 | 10 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | 5 167.00 | 848.00 | 4 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 955.00 | 94 116.00 | 15 955.00 | 15 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 955.00 | 94 116.00 | 15 955.00 | 15 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 955.00 | 94 116.00 | 15 955.00 | 15 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 652.00 | 470 652.00 | | 470 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UX Autres créances clients | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
VB T. V. A. | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 478.00 | 10 027.00 | 20 451.00 | 30 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 171.00 | 1 615 171.00 | | 1 615 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VP Divers | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 811.00 | 216 811.00 | | 216 811.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 808.00 | 2 136 357.00 | 20 451.00 | 2 156 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |