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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 799.00 | 4 748.00 | 10 050.00 | 14 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 983.00 | 600.00 | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 679.00 | 13 577.00 | 27 102.00 | 40 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 063.00 | 19 309.00 | 37 753.00 | 57 063.00 |
BT Marchandises | 1 526 839.00 | 45 656.00 | 1 481 183.00 | 1 526 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BZ Autres créances | 232 599.00 | | 232 599.00 | 232 599.00 |
CF Disponibilités | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 456.00 | 45 656.00 | 1 811 800.00 | 1 857 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 519.00 | 64 965.00 | 1 849 554.00 | 1 914 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 859.00 | -85 108.00 | | -151 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 618.00 | -66 751.00 | | 51 618.00 |
DL TOTAL (I) | 49 758.00 | -101 859.00 | | 49 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 030.00 | 30 971.00 | | 21 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 845.00 | 1 615 171.00 | | 872 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 450.00 | 23 050.00 | | 17 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 289.00 | 470 652.00 | | 802 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 079.00 | 40 013.00 | | 86 079.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 795.00 | 2 179 858.00 | | 1 799 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 554.00 | 2 077 998.00 | | 1 849 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 043.00 | 2 136 357.00 | | 1 772 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 844 493.00 | | 7 844 493.00 | 7 844 493.00 |
FD Production vendue biens | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
FG Production vendue services | 250 449.00 | | 250 449.00 | 250 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 100 032.00 | | 8 100 032.00 | 8 100 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 133 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 173 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 656.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 050 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 166.00 | 4 653 875.00 | | 8 133 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 547.00 | 4 720 626.00 | | 8 081 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 618.00 | -66 751.00 | | 51 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 181.00 | 9 128.00 | | 10 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 3 481.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 5 648.00 | | 8 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 289.00 | 802 289.00 | | 802 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VB T. V. A. | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 471.00 | 10 169.00 | 10 302.00 | 20 471.00 |
VI Groupe et associés | 872 845.00 | 872 845.00 | | 872 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 547.00 | 134 547.00 | | 134 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 719.00 | 262 719.00 | | 262 719.00 |
VW T.V.A. | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 345.00 | 1 772 043.00 | 10 302.00 | 1 782 345.00 |