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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 000.00 | 219 946.00 | 696 054.00 | 916 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 000.00 | 219 946.00 | 696 054.00 | 916 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 089.00 | | 463 089.00 | 463 089.00 |
BZ Autres créances | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
CF Disponibilités | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 407.00 | | 580 407.00 | 580 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 407.00 | 219 946.00 | 1 276 462.00 | 1 496 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 301.00 | -2 416.00 | | 27 301.00 |
DL TOTAL (I) | 124 885.00 | 97 584.00 | | 124 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 751.00 | | | 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 751.00 | | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 529.00 | | | 745 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 908.00 | 290.00 | | 237 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 389.00 | 2 175.00 | | 167 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 827.00 | 2 465.00 | | 1 150 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 462.00 | 100 048.00 | | 1 276 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 843.00 | | 1 494 843.00 | 1 494 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 843.00 | | 1 494 843.00 | 1 494 843.00 |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 540.00 | | | 1 495 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 240.00 | 2 416.00 | | 1 468 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 301.00 | -2 416.00 | | 27 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 916 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 219 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219 946.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 908.00 | 237 908.00 | | 237 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
UX Autres créances clients | 463 089.00 | | | 463 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VB T. V. A. | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VI Groupe et associés | 745 529.00 | 745 529.00 | | 745 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 438.00 | 574 438.00 | | 574 438.00 |
VW T.V.A. | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 826.00 | 1 150 826.00 | | 1 150 826.00 |