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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 500.00 | 1 645 929.00 | 181 571.00 | 1 827 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 500.00 | 1 645 929.00 | 181 571.00 | 1 827 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 825.00 | | 946 825.00 | 946 825.00 |
BZ Autres créances | 93 207.00 | | 93 207.00 | 93 207.00 |
CF Disponibilités | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 771.00 | | 1 053 771.00 | 1 053 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 271.00 | 1 645 929.00 | 1 235 341.00 | 2 881 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 502.00 | -50 284.00 | | -86 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 202.00 | -36 217.00 | | 134 202.00 |
DL TOTAL (I) | 176 700.00 | 42 498.00 | | 176 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 817.00 | 508.00 | | 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 817.00 | 508.00 | | 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 453.00 | 279 278.00 | | 587 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 385.00 | 237 949.00 | | 358 385.00 |
EA Autres dettes | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 824.00 | 829 496.00 | | 1 057 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 341.00 | 872 503.00 | | 1 235 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 919 439.00 | | 2 919 439.00 | 2 919 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 439.00 | | 2 919 439.00 | 2 919 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 575.00 | -2.00 | | 32 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 559.00 | -2.00 | | 32 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 907.00 | 1 724 363.00 | | 3 023 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 705.00 | 1 760 580.00 | | 2 889 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 202.00 | -36 217.00 | | 134 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 100.00 | | 195 400.00 | 1 668 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 827 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 1 827 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 100.00 | | 195 400.00 | 1 668 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 266.00 | 201 663.00 | 36 000.00 | 1 480 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 266.00 | 201 663.00 | 36 000.00 | 1 480 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508.00 | 309.00 | 817.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | 309.00 | | 508.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 453.00 | 587 453.00 | | 587 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 634.00 | 101 634.00 | | 101 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
UX Autres créances clients | 946 825.00 | | | 946 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
VI Groupe et associés | 111 987.00 | 111 987.00 | | 111 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 032.00 | 1 040 032.00 | | 1 040 032.00 |
VW T.V.A. | 156 343.00 | 156 343.00 | | 156 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 824.00 | 1 057 824.00 | | 1 057 824.00 |