| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 100.00 | 1 256 051.00 | 389 049.00 | 1 645 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 100.00 | 1 256 051.00 | 389 049.00 | 1 645 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 924.00 | | 565 924.00 | 565 924.00 |
BZ Autres créances | 235 151.00 | | 235 151.00 | 235 151.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 714.00 | | 801 714.00 | 801 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 814.00 | 1 256 051.00 | 1 190 763.00 | 2 446 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 056.00 | 747.00 | | -102 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 772.00 | -102 803.00 | | 51 772.00 |
DL TOTAL (I) | 78 716.00 | 26 944.00 | | 78 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 439.00 | 623.00 | | 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 439.00 | 623.00 | | 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 504.00 | 856 937.00 | | 531 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 892.00 | 263 477.00 | | 328 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 365.00 | 238 043.00 | | 247 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 608.00 | 1 358 456.00 | | 1 111 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 763.00 | 1 386 024.00 | | 1 190 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
FG Production vendue services | 1 948 786.00 | | 1 948 786.00 | 1 948 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 506.00 | | 1 951 506.00 | 1 951 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 279.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 582.00 | | | 107 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 582.00 | 8 500.00 | | 107 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 582.00 | 8 500.00 | | 107 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 423.00 | 1 793 286.00 | | 2 142 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 651.00 | 1 896 089.00 | | 2 090 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 772.00 | -102 803.00 | | 51 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 100.00 | | | 1 645 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 100.00 | | | 1 645 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 093.00 | 319 958.00 | | 936 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 093.00 | 319 958.00 | | 936 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623.00 | | 184.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | | 184.00 | 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 892.00 | 328 892.00 | | 328 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
UX Autres créances clients | 565 924.00 | 565 924.00 | | 565 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
VB T. V. A. | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VI Groupe et associés | 531 504.00 | 531 504.00 | | 531 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 075.00 | 801 075.00 | | 801 075.00 |
VW T.V.A. | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 608.00 | 1 111 608.00 | | 1 111 608.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |