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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 100.00 | 936 093.00 | 709 007.00 | 1 645 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 100.00 | 936 093.00 | 709 007.00 | 1 645 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 574.00 | | 551 574.00 | 551 574.00 |
BZ Autres créances | 121 165.00 | | 121 165.00 | 121 165.00 |
CF Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 017.00 | | 677 017.00 | 677 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 117.00 | 936 093.00 | 1 386 024.00 | 2 322 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 000.00 | 14 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | 884.00 | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 803.00 | 4 862.00 | | -102 803.00 |
DL TOTAL (I) | 26 944.00 | 129 747.00 | | 26 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 623.00 | 44.00 | | 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 623.00 | 44.00 | | 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 937.00 | 904 699.00 | | 856 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 477.00 | 211 829.00 | | 263 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 043.00 | 229 811.00 | | 238 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 456.00 | 1 364 188.00 | | 1 358 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 024.00 | 1 493 979.00 | | 1 386 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 590.00 | | 1 726 590.00 | 1 726 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 590.00 | | 1 726 590.00 | 1 726 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 166 700.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 166 700.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 127 154.00 | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 286.00 | 1 857 440.00 | | 1 793 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 089.00 | 1 852 578.00 | | 1 896 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 803.00 | 4 862.00 | | -102 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 000.00 | | 198 100.00 | 1 452 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 645 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 645 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 000.00 | | 198 100.00 | 1 452 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 165.00 | 358 927.00 | 5 000.00 | 582 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 165.00 | 358 927.00 | 5 000.00 | 582 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44.00 | 579.00 | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 579.00 | | 44.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 477.00 | 263 477.00 | | 263 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
UX Autres créances clients | 551 574.00 | 551 574.00 | | 551 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VI Groupe et associés | 856 937.00 | 856 937.00 | | 856 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VP Divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 739.00 | 672 739.00 | | 672 739.00 |
VW T.V.A. | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 456.00 | 1 358 456.00 | | 1 358 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |