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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 000.00 | 582 166.00 | 869 834.00 | 1 452 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 000.00 | 582 166.00 | 869 834.00 | 1 452 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 521.00 | | 508 521.00 | 508 521.00 |
BZ Autres créances | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
CF Disponibilités | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 145.00 | | 624 145.00 | 624 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 145.00 | 582 166.00 | 1 493 980.00 | 2 076 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | -2 416.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 863.00 | 27 301.00 | | 4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 129 747.00 | 124 885.00 | | 129 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 44.00 | 751.00 | | 44.00 |
DR TOTAL (IV) | 44.00 | 751.00 | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 699.00 | 745 529.00 | | 904 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 829.00 | 237 908.00 | | 211 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 812.00 | 167 389.00 | | 229 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 188.00 | 1 150 826.00 | | 1 364 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 980.00 | 1 276 462.00 | | 1 493 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 180.00 | | 1 654 180.00 | 1 654 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 180.00 | | 1 654 180.00 | 1 654 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 154.00 | | | 127 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 441.00 | 1 495 540.00 | | 1 857 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 578.00 | 1 468 239.00 | | 1 852 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 863.00 | 27 301.00 | | 4 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 000.00 | | 635 000.00 | 916 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 1 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 000.00 | 1 452 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 000.00 | | 635 000.00 | 916 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 946.00 | 422 195.00 | 59 975.00 | 219 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 946.00 | 422 195.00 | 59 975.00 | 219 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751.00 | | 707.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | | 707.00 | 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 829.00 | 211 829.00 | | 211 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
UX Autres créances clients | 508 521.00 | | | 508 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VB T. V. A. | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VI Groupe et associés | 904 699.00 | 904 699.00 | | 904 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 084.00 | 613 084.00 | | 613 084.00 |
VW T.V.A. | 116 706.00 | 116 706.00 | | 116 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 188.00 | 1 364 188.00 | | 1 364 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |