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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 100.00 | 1 480 266.00 | 187 834.00 | 1 668 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 668 100.00 | 1 480 266.00 | 187 834.00 | 1 668 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 211.00 | | 580 211.00 | 580 211.00 |
BZ Autres créances | 103 999.00 | | 103 999.00 | 103 999.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 669.00 | | 684 669.00 | 684 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 769.00 | 1 480 266.00 | 872 503.00 | 2 352 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 284.00 | -102 056.00 | | -50 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 217.00 | 51 772.00 | | -36 217.00 |
DL TOTAL (I) | 42 498.00 | 78 716.00 | | 42 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 508.00 | 439.00 | | 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 508.00 | 439.00 | | 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169.00 | 3 848.00 | | 9 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 101.00 | 531 504.00 | | 303 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 278.00 | 328 892.00 | | 279 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 949.00 | 247 365.00 | | 237 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 496.00 | 1 111 608.00 | | 829 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 503.00 | 1 190 763.00 | | 872 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 638 142.00 | | 1 638 142.00 | 1 638 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 142.00 | | 1 638 142.00 | 1 638 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | 107 582.00 | | -2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2.00 | 107 582.00 | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 107 582.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 363.00 | 2 142 423.00 | | 1 724 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 580.00 | 2 090 651.00 | | 1 760 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 217.00 | 51 772.00 | | -36 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 100.00 | | 23 000.00 | 1 645 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 100.00 | | 23 000.00 | 1 645 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 051.00 | 224 215.00 | | 1 256 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 051.00 | 224 215.00 | | 1 256 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439.00 | 69.00 | | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | 69.00 | | 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 278.00 | 279 278.00 | | 279 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
UX Autres créances clients | 580 211.00 | 580 211.00 | | 580 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VI Groupe et associés | 303 101.00 | 303 101.00 | | 303 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VP Divers | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 210.00 | 684 210.00 | | 684 210.00 |
VW T.V.A. | 111 262.00 | 111 262.00 | | 111 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 496.00 | 829 496.00 | | 829 496.00 |