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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 134.00 | 24 860.00 | 61 275.00 | 86 134.00 |
AH Fonds commercial | 758 328.00 | | 758 328.00 | 758 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | 1 595.00 | 69 205.00 | 70 800.00 |
AP Constructions | 179 097.00 | 25 163.00 | 153 934.00 | 179 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 670.00 | 9 719.00 | 214 951.00 | 224 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 265.00 | 33 069.00 | 580 196.00 | 613 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200 164.00 | | 1 200 164.00 | 1 200 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 459.00 | 94 406.00 | 3 038 054.00 | 3 132 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
BZ Autres créances | 420 685.00 | | 420 685.00 | 420 685.00 |
CF Disponibilités | 82 744.00 | | 82 744.00 | 82 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 578.00 | | 587 578.00 | 587 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 773.00 | 94 406.00 | 3 637 367.00 | 3 731 773.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 000.00 | | | 2 701 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 311.00 | | | -403 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 689.00 | | | 2 297 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 402.00 | | | 374 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 972.00 | | | 147 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 763.00 | | | 305 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 048.00 | | | 204 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 976.00 | | | 174 976.00 |
EA Autres dettes | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 679.00 | | | 1 339 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 367.00 | | | 3 637 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 819.00 | | 738 819.00 | 738 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 819.00 | | 738 819.00 | 738 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 556.00 | |
GE Autres charges | | | 38 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 485.00 | | | 304 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 749.00 | | | -292 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 750.00 | | | 845 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 061.00 | | | 1 249 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 311.00 | | | -403 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 132 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 324.00 | 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 870.00 | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 972.00 | 147 972.00 | | 147 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 763.00 | 305 763.00 | | 305 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 976.00 | 174 976.00 | | 174 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 725.00 | 126 725.00 | | 126 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 540.00 | 578 492.00 | 1 112 048.00 | 1 690 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 884.00 | 1 007 310.00 | 299 035.00 | 1 333 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |