| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 758 328.00 | | 758 328.00 | 758 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | 37 336.00 | 33 464.00 | 70 800.00 |
AP Constructions | 176 892.00 | 176 892.00 | | 176 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 948.00 | 188 275.00 | 86 674.00 | 274 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 766.00 | 453 330.00 | 337 436.00 | 790 766.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 828 414.00 | | 828 414.00 | 828 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 116.00 | 942 801.00 | 2 044 316.00 | 2 987 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
BZ Autres créances | 129 728.00 | | 129 728.00 | 129 728.00 |
CF Disponibilités | 825 586.00 | | 825 586.00 | 825 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 920.00 | | 1 111 920.00 | 1 111 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 434.00 | 942 801.00 | 3 185 634.00 | 4 128 434.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 000.00 | 2 846 000.00 | | 2 846 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 576 147.00 | -1 238 115.00 | | -1 576 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 771.00 | -338 032.00 | | -200 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 082.00 | 1 269 853.00 | | 1 069 082.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 145 690.00 | 834 491.00 | | 1 145 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 627.00 | | | 286 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 793.00 | 22 407.00 | | 9 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 814.00 | 450 101.00 | | 521 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 890.00 | 192 544.00 | | 127 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 916.00 | 4 086.00 | | 8 916.00 |
EA Autres dettes | 11 662.00 | 12 134.00 | | 11 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 160.00 | 4 703.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 552.00 | 1 520 466.00 | | 2 116 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 634.00 | 2 790 319.00 | | 3 185 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 1 469 038.00 | | 1 469 038.00 | 1 469 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 047.00 | | 1 469 047.00 | 1 469 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 600.00 | |
GE Autres charges | | | 81 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 815.00 | 11 226.00 | | 45 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 815.00 | 11 226.00 | | 45 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187.00 | 27 262.00 | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | 27 262.00 | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 628.00 | -16 036.00 | | 39 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 015.00 | 1 312 323.00 | | 1 687 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 787.00 | 1 650 355.00 | | 1 887 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 771.00 | -338 032.00 | | -200 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 968.00 | 341 968.00 | | 341 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 580.00 | 121 928.00 | 708.00 | 821 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 203.00 | 14 101.00 | | 110 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 378.00 | 107 827.00 | 708.00 | 711 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 627.00 | 286 627.00 | | 286 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 814.00 | 270 072.00 | 70 616.00 | 521 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828 414.00 | 99 142.00 | 729 272.00 | 828 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 690.00 | 229 789.00 | 809 115.00 | 1 145 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 274.00 | 272 274.00 | | 272 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 688.00 | 371 416.00 | 729 272.00 | 1 100 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 758.00 | 939 115.00 | 879 731.00 | 2 106 758.00 |