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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 134.00 | 60 837.00 | 25 297.00 | 86 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 293.00 | 540.00 | 833.00 |
AH Fonds commercial | 758 328.00 | | 758 328.00 | 758 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | 16 128.00 | 54 672.00 | 70 800.00 |
AP Constructions | 177 142.00 | 121 205.00 | 55 937.00 | 177 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 585.00 | 99 677.00 | 157 908.00 | 257 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 214.00 | 216 058.00 | 485 156.00 | 701 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116 605.00 | | 1 116 605.00 | 1 116 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 295.00 | 514 199.00 | 2 680 095.00 | 3 194 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
BZ Autres créances | 166 455.00 | | 166 455.00 | 166 455.00 |
CF Disponibilités | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 447.00 | | 93 447.00 | 93 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 272.00 | | 369 272.00 | 369 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 982.00 | 514 199.00 | 3 089 783.00 | 3 603 982.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 000.00 | 2 846 000.00 | | 2 846 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 730.00 | -403 311.00 | | -565 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 556.00 | -162 419.00 | | -480 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 714.00 | 2 280 270.00 | | 1 799 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 444 654.00 | 519 791.00 | | 444 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 047.00 | 1 332.00 | | 238 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 145.00 | 16 683.00 | | 19 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 629.00 | 284 458.00 | | 390 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 144.00 | 194 392.00 | | 185 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 2 913.00 | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 3 455.00 | | 4 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 068.00 | 1 023 025.00 | | 1 290 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 783.00 | 3 303 295.00 | | 3 089 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 303.00 | | 1 934 303.00 | 1 934 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 303.00 | | 1 934 303.00 | 1 934 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 695.00 | |
GE Autres charges | | | 82 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 872.00 | 16 802.00 | | 115 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 872.00 | 28 347.00 | | 115 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 872.00 | -17 549.00 | | -115 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 866.00 | 2 170 544.00 | | 1 992 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 422.00 | 2 332 962.00 | | 2 473 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 556.00 | -162 419.00 | | -480 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 939.00 | 87 314.00 | | 332 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 177.00 | 201 022.00 | | 313 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 177.00 | 201 022.00 | | 313 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 047.00 | 238 047.00 | | 238 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 629.00 | 390 629.00 | | 390 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116 605.00 | 90 117.00 | 1 026 488.00 | 1 116 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 655.00 | 76 976.00 | 319 230.00 | 444 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 145.00 | 185 145.00 | | 185 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 377.00 | 311 377.00 | | 311 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 982.00 | 401 494.00 | 1 026 488.00 | 1 427 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 923.00 | 903 246.00 | 319 230.00 | 1 270 923.00 |