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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 134.00 | 69 935.00 | 16 199.00 | 86 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 571.00 | 262.00 | 833.00 |
AH Fonds commercial | 758 328.00 | | 758 328.00 | 758 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | 23 336.00 | 47 464.00 | 70 800.00 |
AP Constructions | 177 142.00 | 163 746.00 | 13 397.00 | 177 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 835.00 | 124 268.00 | 125 568.00 | 249 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 435.00 | 299 748.00 | 383 686.00 | 683 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
AX Avances et acomptes | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022 548.00 | | 1 022 548.00 | 1 022 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 879.00 | 681 604.00 | 2 398 275.00 | 3 079 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
BZ Autres créances | 119 770.00 | | 119 770.00 | 119 770.00 |
CF Disponibilités | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 414.00 | | 400 414.00 | 400 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 036.00 | 681 604.00 | 2 835 432.00 | 3 517 036.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 000.00 | 2 846 000.00 | | 2 846 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 286.00 | -565 730.00 | | -1 046 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 829.00 | -480 556.00 | | -191 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 885.00 | 1 799 714.00 | | 1 607 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 220.00 | 444 654.00 | | 368 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 840.00 | 238 047.00 | | 295 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 906.00 | 19 145.00 | | 28 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 068.00 | 390 629.00 | | 298 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 673.00 | 185 144.00 | | 214 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 903.00 | 1 908.00 | | 11 903.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 4 788.00 | | 4 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 234.00 | 5 753.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 547.00 | 1 290 068.00 | | 1 227 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 432.00 | 3 089 783.00 | | 2 835 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 137.00 | | 2 080 137.00 | 2 080 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 137.00 | | 2 080 137.00 | 2 080 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 490.00 | |
GE Autres charges | | | 85 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 899.00 | 115 872.00 | | 6 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 759.00 | 115 872.00 | | 42 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 232.00 | -115 872.00 | | 10 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 275.00 | 1 992 866.00 | | 2 175 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 103.00 | 2 473 422.00 | | 2 367 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 829.00 | -480 556.00 | | -191 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 968.00 | 332 939.00 | | 341 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 199.00 | 178 818.00 | 11 413.00 | 514 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 259.00 | 16 584.00 | | 77 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 941.00 | 162 234.00 | 11 413.00 | 436 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 840.00 | 295 840.00 | | 295 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 068.00 | 298 068.00 | | 298 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 673.00 | 214 673.00 | | 214 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022 548.00 | 92 164.00 | 930 384.00 | 1 022 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 220.00 | 78 268.00 | 289 952.00 | 368 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 980.00 | 269 980.00 | | 269 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 528.00 | 362 144.00 | 930 384.00 | 1 292 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 641.00 | 908 689.00 | 289 952.00 | 1 198 641.00 |