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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 134.00 | 79 033.00 | 7 101.00 | 86 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 758 328.00 | | 758 328.00 | 758 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | 30 336.00 | 40 464.00 | 70 800.00 |
AP Constructions | 177 142.00 | 177 142.00 | | 177 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 635.00 | 156 016.00 | 96 619.00 | 252 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 645.00 | 378 219.00 | 321 426.00 | 699 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926 557.00 | | 926 557.00 | 926 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 075.00 | 821 580.00 | 2 151 495.00 | 2 973 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
BZ Autres créances | 217 055.00 | | 217 055.00 | 217 055.00 |
CF Disponibilités | 239 111.00 | | 239 111.00 | 239 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 754.00 | | 605 754.00 | 605 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 899.00 | 821 580.00 | 2 790 319.00 | 3 611 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 000.00 | 2 846 000.00 | | 2 846 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 115.00 | -1 046 286.00 | | -1 238 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 032.00 | -191 829.00 | | -338 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 853.00 | 1 607 885.00 | | 1 269 853.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 834 491.00 | 368 220.00 | | 834 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295 840.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 407.00 | 28 906.00 | | 22 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 101.00 | 298 068.00 | | 450 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 544.00 | 214 673.00 | | 192 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 086.00 | 11 903.00 | | 4 086.00 |
EA Autres dettes | 12 134.00 | 4 704.00 | | 12 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 703.00 | 5 234.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 466.00 | 1 227 547.00 | | 1 520 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 319.00 | 2 835 432.00 | | 2 790 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 545.00 | | 1 221 545.00 | 1 221 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 545.00 | | 1 221 545.00 | 1 221 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 649.00 | |
GE Autres charges | | | 62 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 226.00 | 5 718.00 | | 11 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 226.00 | 52 990.00 | | 11 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 262.00 | 6 899.00 | | 27 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 262.00 | 42 759.00 | | 27 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 036.00 | 10 232.00 | | -16 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 323.00 | 2 175 275.00 | | 1 312 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 355.00 | 2 367 103.00 | | 1 650 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 032.00 | -191 829.00 | | -338 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 968.00 | 341 968.00 | | 341 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 604.00 | 139 976.00 | | 681 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 842.00 | 16 360.00 | | 93 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 762.00 | 123 616.00 | | 587 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 101.00 | 322 198.00 | 70 617.00 | 450 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 544.00 | 192 544.00 | | 192 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926 557.00 | 96 398.00 | 830 159.00 | 926 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 491.00 | 84 184.00 | 750 307.00 | 834 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 935.00 | 359 935.00 | | 359 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 492.00 | 456 333.00 | 830 159.00 | 1 286 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 149.00 | 619 849.00 | 820 924.00 | 1 498 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |