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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 134.00 | 51 740.00 | 34 395.00 | 86 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 15.00 | 818.00 | 833.00 |
AH Fonds commercial | 758 328.00 | | 758 328.00 | 758 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | 8 861.00 | 61 939.00 | 70 800.00 |
AP Constructions | 177 142.00 | 73 795.00 | 103 347.00 | 177 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 889.00 | 56 093.00 | 194 796.00 | 250 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 345.00 | 122 673.00 | 521 672.00 | 644 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
AX Avances et acomptes | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171 264.00 | | 1 171 264.00 | 1 171 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 787.00 | 313 177.00 | 2 894 610.00 | 3 207 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
BZ Autres créances | 150 243.00 | | 150 243.00 | 150 243.00 |
CF Disponibilités | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 626.00 | | 95 626.00 | 95 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 597.00 | | 364 597.00 | 364 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 472.00 | 313 177.00 | 3 303 295.00 | 3 616 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 000.00 | 2 701 000.00 | | 2 846 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 311.00 | | | -403 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 419.00 | -403 311.00 | | -162 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 270.00 | 2 297 689.00 | | 2 280 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 791.00 | 374 382.00 | | 519 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 147 972.00 | | 1 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 683.00 | 5 794.00 | | 16 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 458.00 | 305 783.00 | | 284 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 392.00 | 204 048.00 | | 194 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 174 976.00 | | 2 913.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 126 725.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 025.00 | 1 339 679.00 | | 1 023 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 295.00 | 3 637 367.00 | | 3 303 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 665.00 | | 2 083 665.00 | 2 083 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 665.00 | | 2 083 665.00 | 2 083 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 194.00 | |
GE Autres charges | | | 111 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 798.00 | 11 736.00 | | 10 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 802.00 | 223 750.00 | | 16 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 545.00 | 79 967.00 | | 11 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 347.00 | 304 485.00 | | 28 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 549.00 | -292 749.00 | | -17 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 544.00 | 845 750.00 | | 2 170 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 962.00 | 1 249 061.00 | | 2 332 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 419.00 | -403 311.00 | | -162 419.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 314.00 | | | 87 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 458.00 | 284 458.00 | | 284 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 791.00 | 74 733.00 | 396 609.00 | 519 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 392.00 | 194 392.00 | | 194 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 328.00 | 287 064.00 | 1 171 264.00 | 1 458 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 342.00 | 561 283.00 | 396 609.00 | 1 006 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |