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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 747 000.00 | | 9 747 000.00 | 9 747 000.00 |
AP Constructions | 55 233 000.00 | 1 885 771.00 | 53 347 229.00 | 55 233 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 032 180.00 | 1 885 771.00 | 63 146 410.00 | 65 032 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 663.00 | | 485 663.00 | 485 663.00 |
BZ Autres créances | 770 261.00 | | 770 261.00 | 770 261.00 |
CF Disponibilités | 5 463 532.00 | | 5 463 532.00 | 5 463 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 813.00 | | 77 813.00 | 77 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 797 267.00 | | 6 797 267.00 | 6 797 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 829 448.00 | 1 885 771.00 | 69 943 677.00 | 71 829 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 300.00 | | | 3 437 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 615 970.00 | | | 30 615 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 730.00 | | | 319 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 056.00 | | | 718 056.00 |
DL TOTAL (I) | 35 091 056.00 | | | 35 091 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 068 829.00 | | | 33 068 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 143.00 | | | 244 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 466.00 | | | 420 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 021.00 | | | 575 021.00 |
EA Autres dettes | 540 305.00 | | | 540 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 852 621.00 | | | 34 852 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 943 677.00 | | | 69 943 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 095 145.00 | | 7 095 145.00 | 7 095 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 145.00 | | 7 095 145.00 | 7 095 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 919.00 | | | 405 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 647.00 | | | 7 100 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 591.00 | | | 6 382 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 056.00 | | | 718 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 032 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 032 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 031 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 031 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 885 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 885 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 143.00 | | | 244 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 466.00 | 420 466.00 | | 420 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 919.00 | 405 919.00 | | 405 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 305.00 | 540 305.00 | | 540 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 485 663.00 | | | 485 663.00 |
VB T. V. A. | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 027 000.00 | 15 400 000.00 | 17 627 000.00 | 33 027 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 027 000.00 | | | 33 027 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 640.00 | | | 672 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 973.00 | 1 287 659.00 | 46 314.00 | 1 333 973.00 |
VW T.V.A. | 152 499.00 | 152 499.00 | | 152 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 852 621.00 | 16 981 478.00 | 17 627 000.00 | 34 852 621.00 |