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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 747 000.00 | | 9 747 000.00 | 9 747 000.00 |
AP Constructions | 55 409 911.00 | 12 717 453.00 | 42 692 459.00 | 55 409 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 530.00 | | 434 530.00 | 434 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 591 530.00 | 12 717 453.00 | 52 874 077.00 | 65 591 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 806.00 | | 1 870 806.00 | 1 870 806.00 |
BZ Autres créances | 2 546 823.00 | | 2 546 823.00 | 2 546 823.00 |
CF Disponibilités | 15 268 286.00 | | 15 268 286.00 | 15 268 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 779 318.00 | | 19 779 318.00 | 19 779 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 370 848.00 | 12 717 453.00 | 72 653 395.00 | 85 370 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 300.00 | 3 437 300.00 | | 3 437 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 615 970.00 | 30 615 970.00 | | 30 615 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 730.00 | 343 730.00 | | 343 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 597.00 | 1 133 837.00 | | 1 439 597.00 |
DL TOTAL (I) | 35 836 597.00 | 35 530 837.00 | | 35 836 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 063 909.00 | 33 064 010.00 | | 33 063 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 732.00 | 458 231.00 | | 510 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 552.00 | 410 524.00 | | 590 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 889.00 | 373 589.00 | | 622 889.00 |
EA Autres dettes | 560 945.00 | 845 920.00 | | 560 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467 771.00 | 14 424.00 | | 1 467 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 816 798.00 | 35 166 697.00 | | 36 816 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 653 395.00 | 70 697 534.00 | | 72 653 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 204 945.00 | | 7 204 945.00 | 7 204 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 204 945.00 | | 7 204 945.00 | 7 204 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 204 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 174.00 | 531 215.00 | | 598 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 948.00 | 7 061 487.00 | | 7 204 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 351.00 | 5 927 650.00 | | 5 765 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 597.00 | 1 133 837.00 | | 1 439 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 408 414.00 | | 183 116.00 | 65 408 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 591 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 591 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 408 325.00 | | 183 116.00 | 65 408 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 434 530.00 | | | 434 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 079 655.00 | 2 637 798.00 | | 10 079 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 079 655.00 | 2 637 798.00 | | 10 079 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 145.00 | | | 466 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 552.00 | 590 552.00 | | 590 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 945.00 | 560 945.00 | | 560 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 467 771.00 | 1 467 771.00 | | 1 467 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 806.00 | 1 870 806.00 | | 1 870 806.00 |
VB T. V. A. | 126 702.00 | 126 702.00 | | 126 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 027 000.00 | | 33 027 000.00 | 33 027 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420 121.00 | 1 593 945.00 | 826 176.00 | 2 420 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 121.00 | 3 684 856.00 | 826 265.00 | 4 511 121.00 |
VW T.V.A. | 511 823.00 | 511 823.00 | | 511 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 816 798.00 | 3 323 653.00 | 33 027 000.00 | 36 816 798.00 |