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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 747 000.00 | | 9 747 000.00 | 9 747 000.00 |
AP Constructions | 55 409 911.00 | 10 079 655.00 | 45 330 257.00 | 55 409 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 414.00 | | 251 414.00 | 251 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 408 414.00 | 10 079 655.00 | 55 328 760.00 | 65 408 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 567.00 | | 1 303 567.00 | 1 303 567.00 |
BZ Autres créances | 2 554 188.00 | | 2 554 188.00 | 2 554 188.00 |
CF Disponibilités | 11 426 787.00 | | 11 426 787.00 | 11 426 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 368 774.00 | | 15 368 774.00 | 15 368 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 777 189.00 | 10 079 655.00 | 70 697 534.00 | 80 777 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 300.00 | 3 437 300.00 | | 3 437 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 615 970.00 | 30 615 970.00 | | 30 615 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 730.00 | 343 730.00 | | 343 730.00 |
DH Report à nouveau | | 2 205 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 837.00 | 1 403 896.00 | | 1 133 837.00 |
DL TOTAL (I) | 35 530 837.00 | 38 006 162.00 | | 35 530 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 064 010.00 | 33 064 101.00 | | 33 064 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 231.00 | 450 169.00 | | 458 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 524.00 | 383 577.00 | | 410 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 589.00 | 378 919.00 | | 373 589.00 |
EA Autres dettes | 845 920.00 | 411 198.00 | | 845 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 424.00 | 152 265.00 | | 14 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 166 697.00 | 34 840 230.00 | | 35 166 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 697 534.00 | 72 846 392.00 | | 70 697 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 986 886.00 | | 6 986 886.00 | 6 986 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 886.00 | | 6 986 886.00 | 6 986 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 215.00 | 709 574.00 | | 531 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 487.00 | 7 231 778.00 | | 7 061 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 650.00 | 5 827 882.00 | | 5 927 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 837.00 | 1 403 896.00 | | 1 133 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 283 445.00 | | 124 969.00 | 65 283 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 408 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 408 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 283 356.00 | | 124 969.00 | 65 283 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 251 414.00 | | | 251 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403 094.00 | 2 676 560.00 | | 7 403 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403 094.00 | 2 676 560.00 | | 7 403 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 231.00 | | 195 193.00 | 458 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 524.00 | 410 524.00 | | 410 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 920.00 | 845 920.00 | | 845 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 567.00 | 1 303 567.00 | | 1 303 567.00 |
VB T. V. A. | 126 809.00 | 126 809.00 | | 126 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 027 000.00 | | 33 027 000.00 | 33 027 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 489.00 | 138 489.00 | | 138 489.00 |
VP Divers | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281 840.00 | 1 109 143.00 | 1 172 697.00 | 2 281 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 076.00 | 2 769 290.00 | 1 172 786.00 | 3 942 076.00 |
VW T.V.A. | 373 589.00 | 373 589.00 | | 373 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 166 697.00 | 1 681 466.00 | 33 222 193.00 | 35 166 697.00 |