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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 747 000.00 | | 9 747 000.00 | 9 747 000.00 |
AP Constructions | 55 284 942.00 | 4 681 582.00 | 50 603 359.00 | 55 284 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 032 180.00 | 4 681 582.00 | 60 350 597.00 | 65 032 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 640.00 | | 1 762 640.00 | 1 762 640.00 |
BZ Autres créances | 1 223 021.00 | | 1 223 021.00 | 1 223 021.00 |
CF Disponibilités | 8 643 345.00 | | 8 643 345.00 | 8 643 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 707 323.00 | | 11 707 323.00 | 11 707 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 739 503.00 | 4 681 582.00 | 72 057 921.00 | 76 739 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 300.00 | 3 437 300.00 | | 3 437 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 615 970.00 | 30 615 970.00 | | 30 615 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 730.00 | 319 730.00 | | 343 730.00 |
DH Report à nouveau | 694 056.00 | | | 694 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 210.00 | 718 056.00 | | 1 511 210.00 |
DL TOTAL (I) | 36 602 266.00 | 35 091 056.00 | | 36 602 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 068 059.00 | 33 068 829.00 | | 33 068 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 526.00 | 244 142.00 | | 444 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 812.00 | 420 465.00 | | 454 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 883.00 | 575 020.00 | | 750 883.00 |
EA Autres dettes | 380 979.00 | 540 305.00 | | 380 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 394.00 | 3 857.00 | | 356 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 455 654.00 | 34 852 620.00 | | 35 455 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 057 921.00 | 69 943 676.00 | | 72 057 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 328 316.00 | | 7 328 316.00 | 7 328 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 318.00 | | 7 328 316.00 | 7 328 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 616 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 295.00 | 405 919.00 | | 802 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 329 744.00 | 7 100 647.00 | | 7 329 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 534.00 | 6 382 591.00 | | 5 818 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 210.00 | 718 056.00 | | 1 511 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 032 180.00 | | 51 942.00 | 65 032 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 942.00 | | 65 032 180.00 | 51 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 942.00 | | 65 031 942.00 | 51 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 031 942.00 | | 51 942.00 | 65 031 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 771.00 | 2 795 812.00 | | 1 885 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 771.00 | 2 795 812.00 | | 1 885 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 526.00 | | | 444 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 813.00 | 454 813.00 | | 454 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 391.00 | 396 391.00 | | 396 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 979.00 | 380 979.00 | | 380 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 394.00 | 356 394.00 | | 356 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 641.00 | | | 1 762 641.00 |
VB T. V. A. | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 027 000.00 | 17 627 000.00 | 15 400 000.00 | 33 027 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 074.00 | | | 1 155 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 216.00 | 3 063 978.00 | 238.00 | 3 064 216.00 |
VW T.V.A. | 339 118.00 | 339 118.00 | | 339 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 455 655.00 | 19 611 129.00 | 15 400 000.00 | 35 455 655.00 |