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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 747 000.00 | | 9 747 000.00 | 9 747 000.00 |
AP Constructions | 55 284 942.00 | 7 403 094.00 | 47 881 848.00 | 55 284 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 414.00 | | 251 414.00 | 251 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 283 445.00 | 7 403 094.00 | 57 880 351.00 | 65 283 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 567.00 | | 1 391 567.00 | 1 391 567.00 |
BZ Autres créances | 1 921 360.00 | | 1 921 360.00 | 1 921 360.00 |
CF Disponibilités | 11 573 173.00 | | 11 573 173.00 | 11 573 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 966 042.00 | | 14 966 041.00 | 14 966 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 249 487.00 | 7 403 094.00 | 72 846 392.00 | 80 249 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 300.00 | 3 437 300.00 | | 3 437 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 615 970.00 | 30 615 970.00 | | 30 615 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 730.00 | 343 730.00 | | 343 730.00 |
DH Report à nouveau | 2 205 266.00 | 694 056.00 | | 2 205 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 896.00 | 1 511 210.00 | | 1 403 896.00 |
DL TOTAL (I) | 38 006 162.00 | 36 602 266.00 | | 38 006 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 064 101.00 | 33 068 059.00 | | 33 064 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 169.00 | 444 526.00 | | 450 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 577.00 | 454 813.00 | | 383 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 919.00 | 750 884.00 | | 378 919.00 |
EA Autres dettes | 411 198.00 | 380 979.00 | | 411 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 265.00 | 356 394.00 | | 152 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 840 230.00 | 35 455 655.00 | | 34 840 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 846 392.00 | 72 057 921.00 | | 72 846 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 048 275.00 | | 7 048 275.00 | 7 048 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 048 275.00 | | 7 048 275.00 | 7 048 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 231 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 574.00 | 802 295.00 | | 709 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 231 778.00 | 7 329 744.00 | | 7 231 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 882.00 | 5 818 534.00 | | 5 827 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 896.00 | 1 511 210.00 | | 1 403 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 032 180.00 | | 251 503.00 | 65 032 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 89.00 | 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238.00 | | 65 283 445.00 | 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 283 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 031 942.00 | | 251 414.00 | 65 031 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 89.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 681 582.00 | 2 721 512.00 | | 4 681 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681 582.00 | 2 721 512.00 | | 4 681 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 169.00 | | 191 499.00 | 450 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 577.00 | 383 577.00 | | 383 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 198.00 | 411 198.00 | | 411 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 567.00 | 1 391 567.00 | | 1 391 567.00 |
VB T. V. A. | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 027 000.00 | | 33 027 000.00 | 33 027 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 201.00 | 949 453.00 | 833 748.00 | 1 783 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 957.00 | 2 559 120.00 | 833 837.00 | 3 392 957.00 |
VW T.V.A. | 363 834.00 | 363 834.00 | | 363 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 840 230.00 | 1 363 061.00 | 33 218 499.00 | 34 840 230.00 |