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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 747 000.00 | | 9 747 000.00 | 9 747 000.00 |
AP Constructions | 55 409 911.00 | 15 346 792.00 | 40 063 120.00 | 55 409 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 394 775.00 | | 3 394 775.00 | 3 394 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 551 775.00 | 15 346 792.00 | 53 204 983.00 | 68 551 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 224.00 | | 2 652 224.00 | 2 652 224.00 |
BZ Autres créances | 1 911 006.00 | | 1 911 006.00 | 1 911 006.00 |
CF Disponibilités | 14 817 924.00 | | 14 817 924.00 | 14 817 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 442 262.00 | | 19 442 262.00 | 19 442 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 994 037.00 | 15 346 792.00 | 72 647 245.00 | 87 994 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 300.00 | 3 437 300.00 | | 3 437 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 615 970.00 | 30 615 970.00 | | 30 615 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 730.00 | 343 730.00 | | 343 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 742.00 | 1 439 597.00 | | 1 542 742.00 |
DL TOTAL (I) | 35 939 742.00 | 35 836 597.00 | | 35 939 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 065 717.00 | 33 063 909.00 | | 33 065 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 306.00 | 510 732.00 | | 513 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 904.00 | 590 552.00 | | 465 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 428.00 | 622 889.00 | | 440 428.00 |
EA Autres dettes | 723 499.00 | 560 945.00 | | 723 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 498 649.00 | 1 467 771.00 | | 1 498 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 707 503.00 | 36 816 798.00 | | 36 707 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 647 245.00 | 72 653 395.00 | | 72 647 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 805 048.00 | | 6 805 048.00 | 6 805 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 805 048.00 | | 6 805 048.00 | 6 805 048.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 471 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 698.00 | 598 174.00 | | 594 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 805 049.00 | 7 204 948.00 | | 6 805 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 307.00 | 5 765 351.00 | | 5 262 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 742.00 | 1 439 597.00 | | 1 542 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 591 530.00 | | 2 960 245.00 | 65 591 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 551 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 551 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 591 441.00 | | 2 960 245.00 | 65 591 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 394 775.00 | | | 3 394 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 717 453.00 | 2 629 339.00 | | 12 717 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 717 453.00 | 2 629 339.00 | | 12 717 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 719.00 | | | 468 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 904.00 | 465 904.00 | | 465 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 499.00 | 723 499.00 | | 723 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 498 649.00 | 1 498 649.00 | | 1 498 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 224.00 | | | 2 652 224.00 |
VB T. V. A. | 149 865.00 | | | 149 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 027 000.00 | 26 900 000.00 | 6 127 000.00 | 33 027 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 142.00 | | | 1 761 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 426.00 | 4 144 683.00 | 479 744.00 | 4 624 426.00 |
VW T.V.A. | 406 268.00 | 406 268.00 | | 406 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 707 503.00 | 30 111 784.00 | 6 127 000.00 | 36 707 503.00 |