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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 528.00 | 1 248.00 | 10 280.00 | 11 528.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 028.00 | 1 248.00 | 98 780.00 | 100 028.00 |
060 Stock marchandises | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
072 Créances – Autres | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
084 Disponibilités | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
110 Total général Actif | 144 111.00 | 1 248.00 | 142 862.00 | 144 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 907.00 | | | 233 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219.00 | | | 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 685.00 | | | 685.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 817.00 | | | 234 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 471.00 | | | 112 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 306.00 | | | -6 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
252 Charges sociales | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 302.00 | | | 214 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |