| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 602.00 | 5 954.00 | 9 648.00 | 15 602.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 102.00 | 5 954.00 | 109 148.00 | 115 102.00 |
060 Stock marchandises | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
072 Créances – Autres | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
084 Disponibilités | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
110 Total général Actif | 155 237.00 | 5 954.00 | 149 283.00 | 155 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 074.00 | | | 259 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215.00 | | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 979.00 | | | 260 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 251.00 | | | 120 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
242 Autres charges externes. | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
252 Charges sociales | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 636.00 | | | 254 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 200.00 | | | 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 073.00 | | | 15 073.00 |