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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 528.00 | 3 034.00 | 8 494.00 | 11 528.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 028.00 | 3 034.00 | 96 994.00 | 100 028.00 |
060 Stock marchandises | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
072 Créances – Autres | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
084 Disponibilités | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 817.00 | | 44 817.00 | 44 817.00 |
110 Total général Actif | 144 846.00 | 3 034.00 | 141 811.00 | 144 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 242.00 | | | 219 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195.00 | | | 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 813.00 | | | 222 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 863.00 | | | 107 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 642.00 | | | 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
252 Charges sociales | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 553.00 | | | 203 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
294 Charges financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |