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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 602.00 | 10 432.00 | 5 170.00 | 15 602.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 102.00 | 10 432.00 | 104 670.00 | 115 102.00 |
060 Stock marchandises | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
110 Total général Actif | 175 713.00 | 10 432.00 | 165 281.00 | 175 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 505.00 | | | 258 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198.00 | | | 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
230 Autres produits | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 812.00 | | | 282 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 252.00 | | | -4 252.00 |
242 Autres charges externes. | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
252 Charges sociales | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 337.00 | | | 247 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 102.00 | | | 115 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |