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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 602.00 | 8 334.00 | 7 268.00 | 15 602.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 102.00 | 8 334.00 | 106 768.00 | 115 102.00 |
060 Stock marchandises | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
072 Créances – Autres | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
084 Disponibilités | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
110 Total général Actif | 140 308.00 | 8 334.00 | 131 973.00 | 140 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 251.00 | | | 259 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245.00 | | | 245.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 651.00 | | | 259 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 753.00 | | | 121 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
242 Autres charges externes. | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
252 Charges sociales | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 499.00 | | | 257 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 102.00 | | | 115 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |