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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 090.00 | 11 813.00 | 7 277.00 | 19 090.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 590.00 | 11 813.00 | 106 777.00 | 118 590.00 |
060 Stock marchandises | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
072 Créances – Autres | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
084 Disponibilités | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
110 Total général Actif | 175 928.00 | 11 813.00 | 164 115.00 | 175 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 787.00 | | | 291 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 868.00 | | | 304 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 778.00 | | | 142 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
252 Charges sociales | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 038.00 | | | 280 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 880.00 | | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 102.00 | | | 115 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |