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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 225.00 | 152.00 | 76 377.00 |
AN Terrains | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
AP Constructions | 202 948.00 | 133 995.00 | 68 953.00 | 202 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 923.00 | 338 013.00 | 25 911.00 | 363 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 199.00 | 376 201.00 | 33 998.00 | 410 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 138.00 | 928 939.00 | 151 199.00 | 1 080 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 626.00 | | 159 626.00 | 159 626.00 |
BP En cours de production de services | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 938.00 | 807.00 | 1 485 131.00 | 1 485 938.00 |
BZ Autres créances | 546 347.00 | | 546 347.00 | 546 347.00 |
CF Disponibilités | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 184.00 | 807.00 | 2 416 377.00 | 2 417 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 322.00 | 929 746.00 | 2 567 577.00 | 3 497 322.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DG Autres réserves | 802 367.00 | 802 367.00 | | 802 367.00 |
DH Report à nouveau | -236 537.00 | 322.00 | | -236 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 842.00 | -236 859.00 | | -14 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59.00 | 746.00 | | 59.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 453.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 249 047.00 | 1 273 030.00 | | 1 249 047.00 |
DP Provisions pour risques | 35 080.00 | 89 192.00 | | 35 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 282.00 | 1 474.00 | | 2 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 362.00 | 90 666.00 | | 37 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 771.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 598.00 | 7 111.00 | | 305 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 685.00 | 394 565.00 | | 512 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 696.00 | 287 163.00 | | 340 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 534.00 | | |
EA Autres dettes | 317.00 | 2 094.00 | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 846.00 | 29 755.00 | | 121 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 167.00 | 838 994.00 | | 1 281 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 577.00 | 2 202 690.00 | | 2 567 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 395 582.00 | | 3 395 582.00 | 3 395 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 556.00 | | 3 397 556.00 | 3 397 556.00 |
FM Production stockée | | | -97 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 487.00 | 137 187.00 | | 98 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 453.00 | 1 573.00 | | 8 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 717.00 | 138 760.00 | | 108 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 117.00 | 35.00 | | 26 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | 20 200.00 | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 362.00 | 20 235.00 | | 41 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 355.00 | 118 526.00 | | 67 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 400.00 | 3 037 899.00 | | 3 493 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 241.00 | 3 274 758.00 | | 3 508 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 842.00 | -236 859.00 | | -14 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 080.00 | | 29 000.00 | 1 102 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 942.00 | 1 080 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 942.00 | 992 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 581.00 | | 29 000.00 | 1 014 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 479.00 | 36 156.00 | 35 697.00 | 928 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 748.00 | 36 156.00 | 35 697.00 | 847 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 666.00 | 808.00 | 54 112.00 | 90 666.00 |
6T Sur comptes clients | 30 531.00 | | 29 724.00 | 30 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 531.00 | | 29 724.00 | 30 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 650.00 | 808.00 | 92 289.00 | 129 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 83 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 685.00 | 512 685.00 | | 512 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 915.00 | 305 915.00 | | 305 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 973.00 | | | 1 484 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
VC Groupe et associés | 266 561.00 | | | 266 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 539.00 | | | 173 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 453.00 | 2 039 185.00 | 4 268.00 | 2 043 453.00 |
VW T.V.A. | 223 104.00 | 223 104.00 | | 223 104.00 |
VX Obligations cautionnées | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 167.00 | 1 281 167.00 | | 1 281 167.00 |