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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 225.00 | 152.00 | 76 377.00 |
AN Terrains | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
AP Constructions | 202 948.00 | 154 671.00 | 48 277.00 | 202 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 930.00 | 203 197.00 | 7 732.00 | 210 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 266.00 | 309 359.00 | 102 907.00 | 412 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 847.00 | 743 451.00 | 181 395.00 | 924 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 716.00 | | 109 716.00 | 109 716.00 |
BP En cours de production de services | 83 942.00 | | 83 942.00 | 83 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 825.00 | 318 745.00 | 1 168 080.00 | 1 486 825.00 |
BZ Autres créances | 171 218.00 | | 171 218.00 | 171 218.00 |
CF Disponibilités | 268 301.00 | | 268 301.00 | 268 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 862.00 | 318 745.00 | 1 805 118.00 | 2 123 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 709.00 | 1 062 196.00 | 1 986 513.00 | 3 048 709.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DG Autres réserves | 802 367.00 | 802 367.00 | | 802 367.00 |
DH Report à nouveau | -1 614 391.00 | -1 082 380.00 | | -1 614 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 584.00 | -532 011.00 | | 56 584.00 |
DL TOTAL (I) | -57 440.00 | -114 024.00 | | -57 440.00 |
DP Provisions pour risques | 270 932.00 | 149 164.00 | | 270 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 906.00 | 11 736.00 | | 12 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 838.00 | 160 900.00 | | 283 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 26 434.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 565.00 | 837 414.00 | | 856 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 860.00 | 17 456.00 | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 425.00 | 407 688.00 | | 536 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 383.00 | 352 824.00 | | 350 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | 3 000.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 115.00 | 1 644 816.00 | | 1 760 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 513.00 | 1 691 692.00 | | 1 986 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 214 482.00 | | 4 214 482.00 | 4 214 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 482.00 | | 4 214 482.00 | 4 214 482.00 |
FM Production stockée | | | 16 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 190.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 113.00 | 1 000.00 | | -105 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 058.00 | 2 765 517.00 | | 4 311 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 475.00 | 3 297 528.00 | | 4 254 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 584.00 | -532 011.00 | | 56 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 458.00 | | 95 145.00 | 891 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 756.00 | 924 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 506.00 | 76 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 250.00 | 841 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 897.00 | | 95 065.00 | 803 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | | 80.00 | 6 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 078.00 | 25 129.00 | 61 756.00 | 780 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 731.00 | | 4 506.00 | 80 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 347.00 | 25 129.00 | 57 250.00 | 699 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 900.00 | 144 190.00 | 21 252.00 | 160 900.00 |
6T Sur comptes clients | 333 519.00 | | 14 774.00 | 333 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 519.00 | | 14 774.00 | 333 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 419.00 | 144 190.00 | 36 026.00 | 494 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 190.00 | 36 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 425.00 | 536 425.00 | | 536 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 067.00 | 1 130 067.00 | | 1 130 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 758.00 | 356 758.00 | | 356 758.00 |
VB T. V. A. | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 856 565.00 | 856 565.00 | | 856 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 674.00 | 1 659 263.00 | 4 410.00 | 1 663 674.00 |
VW T.V.A. | 172 263.00 | 172 263.00 | | 172 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 115.00 | 1 760 115.00 | | 1 760 115.00 |