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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 225.00 | 152.00 | 76 377.00 |
AN Terrains | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
AP Constructions | 202 948.00 | 161 562.00 | 41 385.00 | 202 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 580.00 | 209 291.00 | 19 289.00 | 228 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 266.00 | 334 379.00 | 77 887.00 | 412 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 866.00 | 781 457.00 | 162 410.00 | 943 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
BN En cours de production de biens | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 787.00 | 283 246.00 | 989 541.00 | 1 272 787.00 |
BZ Autres créances | 152 934.00 | | 152 934.00 | 152 934.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 258.00 | 283 246.00 | 1 308 012.00 | 1 591 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 124.00 | 1 064 703.00 | 1 470 421.00 | 2 535 124.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DG Autres réserves | 802 367.00 | 802 367.00 | | 802 367.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 807.00 | -1 614 391.00 | | -1 557 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 865.00 | 56 584.00 | | -120 865.00 |
DL TOTAL (I) | -178 305.00 | -57 440.00 | | -178 305.00 |
DP Provisions pour risques | 250 171.00 | 270 932.00 | | 250 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 644.00 | 12 906.00 | | 15 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 815.00 | 283 838.00 | | 265 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 282.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 194.00 | 856 565.00 | | 592 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 221.00 | 10 860.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 687.00 | 536 425.00 | | 426 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 218.00 | 350 383.00 | | 338 218.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 850.00 | 5 600.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 911.00 | 1 760 115.00 | | 1 382 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 421.00 | 1 986 513.00 | | 1 470 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -165.00 | | -165.00 | -165.00 |
FG Production vendue services | 3 007 513.00 | | 3 007 513.00 | 3 007 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 348.00 | | 3 007 348.00 | 3 007 348.00 |
FM Production stockée | | | -9 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 780.00 | |
GE Autres charges | | | 35 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 113.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 105 113.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 975.00 | -105 113.00 | | 164 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 024.00 | 4 311 058.00 | | 3 340 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 889.00 | 4 254 475.00 | | 3 460 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 865.00 | 56 584.00 | | -120 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 847.00 | | 20 537.00 | 924 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 943 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 859 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 712.00 | | 19 168.00 | 841 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 758.00 | | 1 369.00 | 6 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 451.00 | 39 522.00 | 1 517.00 | 743 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 227.00 | 39 522.00 | 1 517.00 | 667 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 838.00 | 158 780.00 | 176 803.00 | 283 838.00 |
6T Sur comptes clients | 318 745.00 | | 35 499.00 | 318 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 745.00 | | 35 499.00 | 318 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 583.00 | 158 780.00 | 212 302.00 | 602 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 780.00 | 47 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 687.00 | 426 687.00 | | 426 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 955 897.00 | 955 897.00 | | 955 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 890.00 | 316 890.00 | | 316 890.00 |
VB T. V. A. | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 592 194.00 | 592 194.00 | | 592 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 594.00 | 1 426 815.00 | 5 779.00 | 1 432 594.00 |
VW T.V.A. | 159 580.00 | 159 580.00 | | 159 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 911.00 | 1 382 911.00 | | 1 382 911.00 |