| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 225.00 | 152.00 | 76 377.00 |
AN Terrains | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
AP Constructions | 202 948.00 | 168 454.00 | 34 494.00 | 202 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 580.00 | 213 958.00 | 14 623.00 | 228 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 266.00 | 359 372.00 | 52 893.00 | 412 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 702.00 | 818 008.00 | 124 694.00 | 942 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
BP En cours de production de services | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 129.00 | 168 691.00 | 896 438.00 | 1 065 129.00 |
BZ Autres créances | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 458.00 | 168 691.00 | 1 119 767.00 | 1 288 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 160.00 | 986 699.00 | 1 244 461.00 | 2 231 160.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DG Autres réserves | 802 367.00 | 802 367.00 | | 802 367.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 672.00 | -1 557 807.00 | | -1 678 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 985.00 | -120 865.00 | | -493 985.00 |
DL TOTAL (I) | -672 290.00 | -178 305.00 | | -672 290.00 |
DP Provisions pour risques | 220 279.00 | 250 171.00 | | 220 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 692.00 | 15 644.00 | | 16 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 971.00 | 265 815.00 | | 236 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 247.00 | 741.00 | | 300 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 592 194.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 507.00 | 3 221.00 | | 20 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 166.00 | 426 687.00 | | 386 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 343.00 | 338 218.00 | | 332 343.00 |
EA Autres dettes | 558 317.00 | 16 000.00 | | 558 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 200.00 | 5 850.00 | | 82 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 780.00 | 1 382 911.00 | | 1 679 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 461.00 | 1 470 421.00 | | 1 244 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 2 771 609.00 | | 2 771 609.00 | 2 771 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 044.00 | | 2 772 044.00 | 2 772 044.00 |
FM Production stockée | | | -12 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 118.00 | |
GE Autres charges | | | 114 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 683.00 | 165 000.00 | | 37 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 25.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 25.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 533.00 | 164 975.00 | | 37 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 509.00 | 3 340 024.00 | | 3 068 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 495.00 | 3 460 889.00 | | 3 562 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 985.00 | -120 865.00 | | -493 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 866.00 | | 58.00 | 943 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 222.00 | 6 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 942 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 363.00 | | | 859 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126.00 | | 58.00 | 8 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 457.00 | 36 551.00 | | 781 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 232.00 | 36 551.00 | | 705 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 815.00 | 32 118.00 | 60 962.00 | 265 815.00 |
6T Sur comptes clients | 283 246.00 | | 114 555.00 | 283 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 246.00 | | 114 555.00 | 283 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 061.00 | 32 118.00 | 175 517.00 | 549 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 118.00 | 175 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 166.00 | 386 166.00 | | 386 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 873 888.00 | 873 888.00 | | 873 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 241.00 | 191 241.00 | | 191 241.00 |
VB T. V. A. | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 554 927.00 | 554 927.00 | | 554 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VP Divers | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 273.00 | 1 142 657.00 | 4 615.00 | 1 147 273.00 |
VW T.V.A. | 141 398.00 | 141 398.00 | | 141 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 273.00 | 1 659 273.00 | | 1 659 273.00 |