| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 225.00 | 152.00 | 76 377.00 |
AN Terrains | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
AP Constructions | 202 948.00 | 140 887.00 | 62 061.00 | 202 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 312.00 | 211 057.00 | 21 255.00 | 232 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 555.00 | 348 940.00 | 26 615.00 | 375 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 896.00 | 781 614.00 | 132 282.00 | 913 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 094.00 | | 133 094.00 | 133 094.00 |
BP En cours de production de services | 164 810.00 | | 164 810.00 | 164 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 310.00 | 50 985.00 | 1 251 325.00 | 1 302 310.00 |
BZ Autres créances | 204 274.00 | | 204 274.00 | 204 274.00 |
CF Disponibilités | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 662.00 | 50 985.00 | 1 865 677.00 | 1 916 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 558.00 | 832 599.00 | 1 997 958.00 | 2 830 558.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DG Autres réserves | 802 367.00 | 802 367.00 | | 802 367.00 |
DH Report à nouveau | -251 379.00 | -236 537.00 | | -251 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 001.00 | -14 842.00 | | -831 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 59.00 | | |
DL TOTAL (I) | 417 988.00 | 1 249 047.00 | | 417 988.00 |
DP Provisions pour risques | 259 753.00 | 35 080.00 | | 259 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 791.00 | 2 282.00 | | 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 544.00 | 37 362.00 | | 260 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 25.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 402.00 | | | 531 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 470.00 | 305 598.00 | | 32 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 152.00 | 512 685.00 | | 342 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 497.00 | 340 696.00 | | 327 497.00 |
EA Autres dettes | 16 766.00 | 317.00 | | 16 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 830.00 | 121 846.00 | | 68 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 427.00 | 1 281 167.00 | | 1 319 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 958.00 | 2 567 577.00 | | 1 997 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 034 890.00 | | 3 034 890.00 | 3 034 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 890.00 | | 3 034 890.00 | 3 034 890.00 |
FM Production stockée | | | 20 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 059.00 | 98 487.00 | | 22 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 059.00 | 108 717.00 | | 22 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 41 362.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 941.00 | 67 355.00 | | -37 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 758.00 | 3 493 400.00 | | 3 133 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 760.00 | 3 508 241.00 | | 3 964 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 001.00 | -14 842.00 | | -831 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 138.00 | | 12 459.00 | 1 080 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 702.00 | 913 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 702.00 | 826 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 639.00 | | 12 446.00 | 992 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | | 13.00 | 6 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 939.00 | 31 377.00 | 178 702.00 | 928 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 208.00 | 31 377.00 | 178 702.00 | 848 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 362.00 | 256 393.00 | 33 211.00 | 37 362.00 |
6T Sur comptes clients | 807.00 | 50 178.00 | | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | 50 178.00 | | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 169.00 | 306 571.00 | 33 211.00 | 38 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 571.00 | 33 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 152.00 | 342 152.00 | | 342 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | 13.00 | | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 407.00 | | | 1 248 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 531 402.00 | 531 402.00 | | 531 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 414.00 | | | 177 414.00 |
VP Divers | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 772.00 | 1 507 503.00 | 4 268.00 | 1 511 772.00 |
VW T.V.A. | 178 997.00 | 178 997.00 | | 178 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 427.00 | 1 319 427.00 | | 1 319 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |